环球微头条丨招商金融债3个月定开将于5月26日分红每10份派发0.06元

发布时间：2023-05-30 08:47:09 文章来源：金融界

当前位置：主页 > 财经 > 综合 > 正文

(相关资料图)

招商金融债3个月定开（011944.OF）5月24日公告称，将于5月26日分红，每10份基金份额分红0.06元，本次分红为2023度的第2次分红，总分红金额为5414.3万元。本次分红的收益分配基准日为5月19日，权益登记日为5月25日。今年以来已累计分红2次，累计分红金额达1.41亿元。

招商金融债3个月定开2023年一季度财报显示，本季度利润4497.9万元，期末基金资产净值为91.12亿元；单位净值为1.01元，本季度累计增长0.5%；单季度申购赎回净额为-25.54亿份。

资产配置方面，截至一季度末，基金持有债券总市值为97.02亿元，占基金净值比例为99.94%；持有现金540.89万元，占基金净值比例为0.06%。

截至一季度末基金持仓情况一览：

标签：

环球微头条丨招商金融债3个月定开将于5月262023-05-30

签了合同不走公账有效吗？合同款可以打到个2023-05-30

乙方丢了协议有影响吗？三方协议丢了怎么办2023-05-30

满多少岁签协议有效？签了协议书可以反悔吗2023-05-30

合同只按了一个人的手印可以吗？被骗按的手2023-05-30

审查合同的方法是什么？没有劳动合同拖欠工2023-05-30

猎狐行动什么时候上映_什么时候上映猎狐行2023-05-30

就业援助协议和合同区别是什么？毕业生签订2023-05-30

合同交货期间是履行期限么？欠款诉讼地点可2023-05-30

什么是技术服务合同？技术服务受托人有哪些2023-05-30

先施工后签合同违反什么规定？施工合同补充2023-05-30

购销合同盖什么章才有效？业务章和公章的区2023-05-30

灵活就业合同可以随便盖章吗？签了自由职业2023-05-30

神舟十六号即将发射！三位航天员亮相出征仪2023-05-30

科技巨头加速布局AI大模型竞争风云再起-2023-05-30

天天短讯！油价年内第4涨将至，95号汽油或2023-05-30

定制营养和口感细胞培育肉提升食物供给效2023-05-30

短讯！教育部提出利用AI等技术手段弥补优2023-05-30

金汇得手：黄金低位震荡关注1945附近多2023-05-30

隆基绿能更新单晶硅片价格公示,时隔一月下2023-05-30

西班牙加速发展光伏产业-当前焦点2023-05-30

伤感的句子简短经典语录_沉默一言难尽的句2023-05-30

经典古装电视剧100部排名（经典古装电视剧2023-05-30

【新要闻】卖一头猪亏损近300元？生猪养殖2023-05-30

一身的科技与狠活儿静态体验保时捷911 G2023-05-30

3229点再而衰三而竭（5月30日早评)_世界速看料2023-05-30

全球关注：指数量化信号解析2023-05-30

环球新动态：阿斯报：马竞有意今夏引进巴黎2023-05-30

脑机接口板块大涨 AI概念股集体异动2023-05-30

上市券商分红方案陆续发布拟分红规模超402023-05-30