热门:招商中证生物科技主题ETF净值下跌1.64% 请保持关注
发布时间:2023-04-25 09:35:08 文章来源:金融界基金
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【资料图】

金融界基金04月21日讯 招商中证生物科技主题ETF基金04月20日下跌1.55%,现价0.637元,成交345.69万元。当前本基金场外净值为0.6347元,环比上个交易日下跌1.64%,场内价格溢价率为0.36%。

本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-36.48%,业绩比较基准为中证生物科技主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.51%,近3个月本基金净值下跌10.12%,近6月本基金净值下跌0.70%,近1年本基金净值下跌8.11%,成立以来本基金累计净值为0.6347元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为许荣漫,自2022年03月05日管理该基金,任职期内收益-9.84%。

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