华夏中证生物科技主题ETF净值下跌1.64% 请保持关注-观点
发布时间:2023-04-25 09:45:49 文章来源:金融界基金
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【资料图】

金融界基金04月21日讯 华夏中证生物科技主题ETF基金04月20日下跌1.77%,现价0.775元,成交535.35万元。当前本基金场外净值为0.7751元,环比上个交易日下跌1.64%,场内价格溢价率为-0.01%。

本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-22.37%,业绩比较基准为中证生物科技主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.50%,近3个月本基金净值下跌10.11%,近6月本基金净值下跌1.11%,近1年本基金净值下跌8.70%,成立以来本基金累计净值为0.7751元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊,自2021年03月04日管理该基金,任职期内收益-21.20%。

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