5月14日15:00-17:00，新三板公司集体业绩说明会在线召开，恒拓开源(834415)等9家公司参与。

会上，恒拓开源总经理刘德永对公司主营业务、2020年经营情况、未来发展战略等进行了说明。刘德永介绍称，2020年，公司坚持创新开拓、提升服务质效，机场业务逆势上扬，收入利润有所增长。同时，公司联合科技巨头卡位创新场景：目前已同百度签署合作框架协议，将结合智能客服云，打造民航智能客服解决方案;加强与阿里、腾讯的合作，引入云计算、数据挖掘等领域产品，拓展项目交付的范围和能力。

以下为恒拓开源高管发言全文：

尊敬的各位投资者、分析师、各位关心和支持恒拓开源发展的朋友们，大家好，欢迎各位今天参加恒拓开源信息科技股份有限公司2020年年度报告说明会，我是公司董事会秘书薛福强，本次说明会采用网络方式，通过全景网投资者关系互动平台，对投资者提出的问题进行解答。今天出席会议的人员还有恒拓开源董事长马越先生，恒拓开源董事、总经理刘德永先生，恒拓开源财务负责人田依禾先生，中信建投证券保荐代表人尹笑瑜先生。

本次会议分为2个环节，第一个环节是公司2020年年度报告解读，第二个环节是投资者问答。

接下来由公司董事、总经理刘德永先生为大家解读公司2020年年报报告。

大家好，我是公司董事、总经理刘德永，在我们正式开始之前，请大家仔细阅读免责声明及公司重大风险提示，谢谢!

本次年度报告，我将从公司概况、业务情况、财务状况、未来发展四个方面进行讲解。

第一部分 公司概况

恒拓开源是一家以开源技术见长、以航空业务为特色、致力于推动行业数字化转型的IT服务公司。

1、公司概况

公司成立于2007年6月27日，总部位于北京，目前公司共有员工总数600余人，其中技术及研发人员占比87%，公司目前在全国近十个地方设有分支机构。

2、公司发展历史

公司在2015年12月7日正式在新三板挂牌;2020年7月27日正式在新三板精选层挂牌，成为首批新三板“精选层”挂牌企业之一。

3、资质荣誉情况

为进一步提升公司的市场竞争力，公司始终坚持自主创新，不断完善公司各项资质，持续提高资质等级。目前公司拥有软件著作权182项，专利6项，行业认证2个，分别是NDC 4级证书和one order认证，同时还有CMMI3级认证和ISO9001、ISO20000和ISO27001等体系认证证书。

第二部分 公司业务情况

1、业务介绍

公司的主要业务分为航空板块和非航空板块。航空板块，主要为航空公司、机场及民航保障企业提供全方位的行业解决方案;非航空板块，主要为客户提供定制化应用软件开发和信息技术服务外包。

航司产品服务

在航空公司领域，我们致力于为航空公司提供智慧化的航空解决方案，公司针对航空公司在业务流程的实际需求，综合运用大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术提供从生产运行管理、营销服务管理、机务维修管理和管理支撑等四个方面的全方位的智慧航空解决方案。

航司生产运行领域

航空公司的生产运行领域是航空公司的一个重要业务领域，也是我们为航司提供IT服务的重要领域，涉及航班规划、资源计划、运行控制、航后处理等各个业务角度，将航空公司各个业务、资源有机的整合到一起，来保证航空公司的正常业务运营。该领域系统直接关系飞机的运行安全，是航空公司最主要最核心的IT系统。

航司生产运行领域产品

在航空公司的生产运行控制领域，我们提供了很多类的产品，这些产品包括：FOC1.0/2.0运行控制系统、计算机飞行计划系统、航空配载平衡系统、飞行员管理平台、乘务员管理平台等等，目前公司在投入资源，致力于进行航空公司智慧化运行的新一代运行控制系统的研发。

航司营销服务领域

在航空公司的营销服务领域，公司针对航空公司为有效满足旅客服务体验和产品效益的需求，提供全流程的航空公司营销服务解决方案，覆盖了网络收益、舱位控制、营销服务、数据分析及服务支撑等方面的IT系统的建设。

航司营销服务领域产品

在航空公司营销服务领域的产品有很多，这些产品包括：机票预定系统(B2C/B2B/B2G)、大客户管理系统、航空公司微官网系统、航空运价管理系统、航空公司呼叫中心系统、航空公司常旅客系统等等

为民航行业日常运行保驾护航

目前，我们公司的系统在为中国民航每天提供着12,000架次航班的运行保障，每天约为10万航空机组人员提供旅行服务支持，为约3,000架次飞机提供运行管理服务。

机场行业解决方案

在机场领域，通过技术、数据、业务的三者融合，实现机场运行的高效、共享、智能。根据系统的技术特性和业务应用场景划分，公司的智慧机场系列产品主要包括机场智能无线指挥调度系统、智慧加油管理系统、机场车辆运营监控系统、机场无线宽带专网等产品和整体解决方案。

航空业务合作的客户

公司在航空业合作的客户覆盖中国60余家航空企业，其中中国十大航空公司都是我们的客户。

非航业务

公司一直是开源理念的倡导者，基于在软件行业十余年的技术积累，公司业务范围已拓宽至民航业以外的领域，目前公司为汽车、通信、制造业、医药健康及政务等领域的大中型企业及政府单位提供定制化软件开发及信息技术服务。

部分非航业务合作的客户

公司非航板块合作的客户主要包括联想、长安汽车、无限极、美的等近百家大中型企业及机构，公司为这些客户定制了超过40种行业及通用解决方案，成功实施了超过1000余个项目。

2、经营情况回顾

2020年，受新冠疫情影响，在报告期内，公司的经营收到了一定的冲击，公司及时开展了降本增效措施，将影响降至了最低。尽管疫情对航空业的影响比较严重，但国内航空行业的经营现金流及负债情况良好，较全球同行影响情况更小，新冠疫情对公司经营造成的影响只是暂时的，未对公司持续经营能力产生重大不利影响。

报告期内，公司坚持创新开拓、提升服务质效：机场业务逆势上扬，收入利润有所增长。

联合科技巨头卡位创新场景：目前已同百度签署合作框架协议，将结合智能客服云，打造民航智能客服解决方案;加强与阿里、腾讯的合作，引入云计算、数据挖掘等领域产品，拓展项目交付的范围和能力。

向云架构、数字化转型，加大研发投入：实现了数字化放心产品、自动飞机排班系统、计算机飞行计划系统、FOC、iCrew等多个产品的研发升级与迭代;同时获得NDC 4级认证，标着公司具备行业领先的NDC实施能力。

夯实固本，提升技术能力和服务专业度：航权时刻资源管理系统的上线，打破航线网络管理领域国外产品一统天下的局面;升级智慧医药平台，助力药企通过“互联网+医药”的方式迎战疫情。

3、研发情况回顾

公司始终坚持自主创新的研发模式，建立以客户需求为导向、以开源技术为手段、以迭代开发为途径、以质量控制为标准的研发模式，为客户提供不同业务场景需求的客户化定制软件及技术服务，打造围绕智慧民航的新一代IT产品。

报告期内，公司研发支出1094万元，占营业收入的5.03%。研发项目主要包括：智慧加油系统、微服务平台产品、技术中台产品、智能算法产品、机场地面服务智慧调度系统等。

第三部分 公司财务状况

报告期内，公司总体实现营业收入21,759.54万元，实现净利润2,062.67万元，相比2019年和2018年均有所下降，主要是受全球新冠疫情影响，公司主要客户航司、机场及民航保障企业等采取了暂时缩减年度预算、暂停部分项目、延迟签约及验收等措施，致使公司项目执行进度及验收时点有所延后，公司已及时加强业务拓展并开展降本增效措施，使影响降至最低。

1、财务状况

报告期内，公司资产总额为58,013.06万元，归属于挂牌公司股东的净资产为48,602.74万元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.16元，相比2019年和2018年均有显著增长。

报告期内，公司经营活动产生的现金流净额为762.01万元。受疫情影响，公司为了降低经营风险、减小营运资金压力，一方面加大应收账款催收力度，回款情况好于2019年;另一方面通过精细化管理，有效控制成本及经营性现金流出。通过这些措施，公司在本期实现了经营性现金流的净流入。

2、募集资金的使用情况

募集资金的使用情况：报告期内，公司募集资金总额为27,107.68万元，募集资金投入金额：5,422.00万元。本年度不存在变更募集资金使用用途的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

第四部分 公司的未来发展

1、公司经营战略

2021年公司将继续秉持“开放、自由、共享”的发展理念，加速推进中国开源技术的进步与发展，积极促进软件开发行业的发展、变革与创新。公司未来将坚持产品化策略：增加新技术和新产品的研发投入，完善自身产品体系，持续打造航空智能云，业务中台、数据中台、技术中台、微服务，引领行业IT架构的发展趋势;

经营管理战略：优化组织架构，通过高效化、精细化的经营管理方法，提升公司风险管理能力和盈利能力;

品牌营销策略：通过过硬的产品质量和周到的服务，以灵活的方式推广公司全资子公司恒赢智航品牌;

收益模式转型：由项目模式向产品化模式转型，由一次性收入模式向租用模式转型。

2、公司经营目标

公司将“助力中国成为世界民航强国”作为公司使命，始终秉承“成为受人尊敬的民航信息化服务引领者”的公司愿景。公司未来将顺应新技术的发展趋势，在现有产品的基础上，结合市场和企业自身的状况，通过引入微服务架构，逐步建立业务中台和数据中台，提升公司的核心竞争力，形成覆盖民航信息化整体业务的、以数据为基础的智慧民航解决方案，进一步提升市场占有率，提供公司产品和服务的标准化、敏捷化和智能化，以更全方位、更高质量、更智慧化的响应客户需求和拥抱市场变化，为我国民航业的安全发展和数字化提升保驾护航。