中国网财经12月9日讯(记者 张明江) 日前,平安基金旗下在发新基金平安中证港股通医药ETF发布延长募集公告,下半年以来平安基金已有10余则延长募集期限公告发布,此外,平安基金旗下还有新基金募集失败,平安基金新基金募集正陷入困境。
除新基金募集不顺之外,曾被平安基金寄予厚望的指数基金和量化基金数年来份额缩水沦为“迷你基金”,平安基金旗下权益类基金份额占比不足十分之一,成立于2011年的平安基金“十岁生日”并不好过。
新基金发行屡屡延期+募集失败
12月3日,平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金公告延长募集期限,公告显示,该基金原募集期为2021年9月30日至2021年12月3日,公告将募集期延长至2021年12月10日(含)。
这并非平安基金旗下唯一的延长募集的新基金。公开信息显示,11月份当月,平安成长龙头1年持有混合分别于11月2日和11月19日两次发布延长募集期的公告,此外,平安基金旗下平安双季盈6个月持有债券、平安元鑫120天滚动持有中短债也于11月初发布延长募集期公告,仅11月份平安基金旗下就有3只产品4次公告延长募集期限。
另据数据显示,自7月1日以来,平安基金旗下已有11则延长募集期限的公告发布,平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)甚至三度公告延长募集期限。此外,上半年平安基金旗下也有平安季季享3个月持有债券、平安稳健养老一年持有、平安鑫瑞混合、平安研究精选混合、平安瑞福一年定开债等5只基金曾6次发布延长募集公告。
除新发基金屡屡延长募集外,平安基金旗下还有新基金募集失败。
公开信息显示,10月9日平安基金发布公告,旗下平安中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金截至2021年9月30日基金募集期限届满,未能满足基金合同规定的基金备案的条件,故基金合同不能生效。这只基金也是今年第一只募集失败的ETF基金。
此外,在今年7月31日,平安基金旗下另一只新基金平安瑞福一年定期开放债券也曾公告募集失败。2021年平安基金旗下有2只新基金募集失败另有17次延长募集公告发布,平安基金旗下新基金产品发行步履维艰。
权益基金迷你化严重
2015年后,随着基金同质化和公募基金行业竞争日益白热化,量化主题基金和指数型基金作为差异化和细分产品的重量级产品,成为众多新成立的中小型基金公司规模增长的突破口和“弯道超车”的捷径,平安基金也曾将指数型基金尤其是量化基金作为公司实现差异化经营的重点。
数据显示,10年来平安基金旗下先后有16只ETF、5只ETF联接基金和3只股票型增强指数型基金成立,宽基指数基金和窄基指数基金均已布局,此外平安基金旗下还有51只主动权益类基金、混合型FOF和基础设施REITs,权益类基金布局完整,但多年来平安基金旗下权益类基金份额持续缩水,旗下权益类基金和固收类基金份额已严重失衡。
同花顺iFinD数据显示,截至目前平安基金旗下股票型基金、混合型基金和混合型FOF数量75只,基金数量占比为50%;但权益类基金份额合计仅403.14亿份,平安基金旗下基金份额合计4116.10亿份,权益类基金份额占比不足十分之一。
数据显示,平安基金旗下被动指数型股票基金中仅2只份额在10亿份以上,仅4只份额在5亿份以上,有8只份额在2亿份以下,2只份额不足1亿份,平均份额仅2.83亿份;平安基金旗下有3只增强指数型基金,其中2只份额不足0.50亿份;旗下仅有的1只普通股票型基金份额也不足1亿份;此外,平安基金旗下35只混合型基金中有8只份额不足1亿份,另有8只混合型基金份额不足2亿份,平安基金旗下份额低于2亿份的混合型基金占近半数。
权益类基金尤其是指数型基金份额缩水叠加新基金募集失败,平安基金旗下部分指数型基金及量化基金产品基金经理也频繁离职,部分产品换基金经理如“走马灯”。
10月6日,平安基金旗下平安中证500指数增强、平安沪深300指数量化增强、平安量化精选混合、平安股息精选沪港深股票、平安深证300指数增强、平安安享灵活配置混合、平安估值优势混合发布公告,基金经理毛时超因个人原因离职,离任日期2021年11月5日。
公开信息显示,毛时超曾管理的基金有多只为量化策略基金,毛时超这位“一拖七”基金经理可谓骨干也公告离职,或因其所管理的多只基金份额过少。
同花顺iFinD数据显示,截至三季度末,毛时超曾管理的平安中证500指数增强(A/C类份额合并计算,下同)份额仅余0.23亿份,平安深证300指数增强份额仅余0.43亿份,平安股息精选沪港深份额仅余0.93亿份,平安量化精选混合份额仅余1.33亿份,平安估值优势混合份额仅余2.21亿份,平安沪深300指数量化增强份额仅余3.69亿份,平安安享混合份额5.97亿份,其所管7只基金份额合计仅14.79亿份。
此外,毛时超曾管理过的另外一只量化基金平安量化先锋混合已于2020年11月停止运作并于今年1月份发布清算报告,公告显示该基金最后运作日基金资产仅0.16亿元。
平安基金旗下部分量化基金产品基金经理变更十分频繁,一部分量化基金产品的基金经理平均任职年轻甚至不足1年。
数据显示,平安量化精选混合成立于2018年2月1日,该基金成立至今不足4年但已有4位基金经理离职,已离任的4位基金经理任职期限分别为1年274天、202天、155天、1年114天,其人均任职年限仅为 0.81年,第五任基金经理俞瑶此前只担任过基金经理助理,从未单独管理过基金。
平安中证500指数增强成立于2020年5月28日,成立仅一年半时间,但已有DANIELDONGNINGSUN、毛时超两位基金经理离职,任职时间分别为34天、1年158天;平安深证300指数增强成立于2011年12月20日,10年间至今已有6位基金经理离任;平安沪深300指数量化增强成立于2017年12月26日,4年间也有2位基金经理离职。
公开信息显示,平安基金成立于2011年1月7日,今年正是平安基金“十岁生日”,平安基金旗下基金管理规模在所有基金公司中排名第21位,但旗下基金产品份额主要来自于货币基金和债券基金,其中货币基金份额占比就超半数,近年来平安基金旗下新基金发行遇阻、优秀基金经理离职,平安基金“十岁生日”并不顺心。
标签: 权益基金迷你
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