超九成QDII基金年内业绩飘绿,159只跌逾20%!这些基金怎么了?
发布时间:2022-03-23 19:15:43 文章来源:投资时报
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截至3月15日,全市场371只QDII基金中,有343只今年以来收益率飘绿,占比为92.45%

在多重因素叠加下,近期全球权益市场频繁震荡。《投资时报》研究员梳理数据发现,除了部分原油及黄金QDII基金继续坚挺外,多数QDII基金年内收益率告负。

根据Wind数据统计,今年以来(截至3月15日,下同)全市场371只QDII基金中(各类份额分开计算,下同)有343只产品收益率飘绿,占比为92.45%。

按照今年以来基金净值跌幅由高至低排名,《投资时报》推出《基金跌幅榜》。结果显示,在QDII基金组别,南方中证香港科技ETF以-41.89%的净值跌幅居于榜首。此外,易方达全球医药行业人民币、国泰境外高收益、华泰柏瑞亚洲企业等100只基金的净值也跌超25%。

3月16日,标普500、道琼斯指数、纳斯达克、上证指数等主要市场指数全线飘红。反弹能否持续,仍有待观察。

159QDII基金净值跌超20%

整体来看,纳入统计的371只QDII基金今年以来平均回报率为-16.01%。仅有28只获正收益,占比仅为7.55%;343只收益率飘绿,占比高达92.45%。

具体来看,有159只QDII基金年内净值下跌超过20%。其中,南方中证香港科技ETF今年以来净值下跌41.89%,在QDII基金跌幅榜中排名第一。

《投资时报》研究员注意到,国泰境外高收益、华泰柏瑞亚洲企业、易方达全球医药行业美元、易方达全球医药行业人民币、博时恒生医疗保健ETF等5只基金今年以来净值也下跌超过40%,分别为41.87%、41.08%、41.03%、41.02%、40.14%,位居QDII基金跌幅榜中的第二名至第六名。

另外,华夏恒生香港上市生物科技ETF、光大阳光香港精选人民币C/A、光大阳光香港精选美元等4只基金今年以来收益率分别为-39.69%、-39.57%/-39.49%、-39.47%,分列QDII基金跌幅榜的第七名至第十名。

值得一提的是,还有国富亚洲机会、创金合信港股互联网3个月持有A、上投摩根恒生科技ETF天弘恒生科技指数A、长盛环球景气行业等50只基金今年以来收益率跌幅超过30%。

与油气主题类QDII基金表现突出形成鲜明对比的是,聚焦医药、科技、互联网的QDII基金年内业绩表现不佳。从QDII基金今年以来净值跌幅榜前50的基金持仓来看,这些产品多持有港股医药板块、电子板块、中概股等个股。

以博时恒生医疗保健ETF为例。该基金成立于2021年3月,去年三个季度前十大重仓股均为医疗板块个股,其中药明生物(2269.HK)连续三个季度稳居第一大重仓股。而截至3月15日,药明生物今年以来累计下跌55.75%。

值得注意的是,部分基金尽管跌幅较大,但仍存在溢价风险。比如3月10日,易方达基金发布公告称,近期,旗下易方达中证海外互联ETF二级市场交易价格波动较大。2022年3月9日,该基金在二级市场收盘价为1.052元,相对于当日的基金份额参考净值(IOPV)溢价幅度达到10.27%。

或有更多中概股面临退市

自今年2月下旬开始,港股大幅下跌,恒生指数创出多年新低,恒生科技击穿5000点大关后仍未止住下探之势。截至3月15日收盘,恒生科技指数、恒生医疗保健业指数年内跌幅分别为38.77%、42.69%。

至于港股下跌的原因,在川财证券看来,全球避险情绪持续升温,外资持续从国内股市流出,引发内资消极反馈,流动性减弱,导致A股和港股连续下跌。

中原证券(行情601375,诊股)研报认为,2月中下旬以来在国内外一系列风险事件接连冲击下,A股大幅下跌,港股由于外资占比高,中美利差收窄及海外风险事件对流动性和风险偏好的影响更大,两个市场领跌全球。

国泰君安(行情601211,诊股)国际分析称,受中概股持续下跌影响,恒生指数、恒生科技指数持续走低。预计短期港股市场将维持低位盘整格局。指数深度回调后,港股长期投资价值进一步上升。

方正证券(行情601901,诊股)认为,不确定性过后港股将受益于内地的稳增长政策,在二季度有望反弹。对于港股的担心不应完全脱离上市公司本身的发展和价值,对二季度的港股保持一定程度的乐观。

对于具体投资机会,德邦基金认为,结构上,看好能源、新能源和通信板块,并逐步关注部分年报超预期个股的配置机会。继续看好长期价值低估的通讯、地产等行业龙头,同时把握科技、医药和消费龙头的中长期布局机会,以及业绩有超预期的成长股标的。

此外,国金证券(行情600109,诊股)认为,对于港股中经历调整的优质龙头股,其收益增长和估值匹配度上的相对优势凸显,可逢低精选持有;落实到基金选择上,建议配置行业布局分散均衡、投资操作风格灵活的基金。

对于近期备受关注的中概股,平安证券认为,美国证券交易委员会(SEC)最新公布首批五家因为《外国公司问责法》而进入被识别清单的公司,成为引发中概股下跌的导火索。值得注意的是,这是SEC根据法案按部就班的操作,本在预期之内,但仍引发市场恐慌;随着各家公司陆续发布年报,市场预计或有更多在美中概股面临退市风险。

首创证券研报同样认为,中概股退市的风波刚在发酵,后续演绎仍有变数。

标签: QDII 慧眼识基金 基金看市

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