环球快看:7月M2增速走高社融大幅回落,短期降准或下调利率概率较小,“券茅”中报业绩保持强韧
发布时间:2022-08-18 15:49:03 文章来源:金融界资讯
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【资料图】

海外资讯】

上周五,美国三大股指全线收涨,道指涨1.27%报33761.05点,标普500指数涨1.73%报4280.15点,纳指涨2.09%报13047.19点。本周,道指涨2.92%,标普500指数涨3.26%,纳指涨3.08%。中概股涨跌不一,联拓生物涨14.94%,中阳金融跌28.1%。

周五欧洲三大股指小幅收高,德国DAX指数涨0.74%报13795.85点,法国CAC40指数涨0.14%报6553.86点,英国富时100指数涨0.47%报7500.89点。本周,德国DAX指数涨1.63%,法国CAC40指数涨1.26%,英国富时100指数涨0.82%。

美国国内持续了一星期多的航班中断问题仍在发酵。据福克斯商业频道12日报道,美国航空公司当天再现大规模航班中断,单日有超过1000个航班被延误或取消。航班跟踪网站 FlightAware 的数据显示,截至美东时间12日上午10时,当天有1000多个进出美国或在美国国内执飞的航班延误,另有100多个航班被取消。

【国内热讯】

中国7月金融数据重磅出炉,M2增速继续走高,新增贷款、社融增量大幅回落。央行公布数据显示,7月末M2同比增长12%,增速分别比上月末和上年同期高0.6个和3.7个百分点。7月人民币贷款增加6790亿元,同比少增4042亿元。7月社会融资规模增量为7561亿元,创6年新低,比上年同期少3191亿元;其中,对实体经济发放的人民币贷款增加4088亿元,同比少增4303亿元。7月末社会融资规模存量为334.9万亿元,同比增长10.7%。

业内分析人士认为,在内外部掣肘因素增多、不过度追求经济增速、推动经济高质量发展的环境下,总量型货币政策工具继续发力的必要性不强,短期内再度降准或下调政策利率的概率较小。

中国石油(行情601857,诊股)、中国石化(行情600028,诊股)、中国人寿(行情601628,诊股)、中国铝业(行情601600,诊股)以及上海石化(行情600688,诊股)公告,拟将美国存托股份从纽交所退市。证监会对此回应称,上市和退市都属于资本市场常态。这些企业在美国上市以来严格遵守美国资本市场规则和监管要求,作出退市选择是出于自身商业考虑。

沪深港通交易日历优化工作正式启动。交易日历优化后,沪深港三所的共同交易日均可开通沪深港通交易,预计可将目前无法交易的天数减少约一半。即日起至优化正式实施,需要6个月准备时间,正式实施时间将另行通知。

【券商热讯】

东方财富(行情300059,诊股)发布2022年中报,归母净利润同比增长19%。东方财富于8月12日晚发布半年报,2022H1实现营收63.08亿元,同比增长9.13%;实现归母净利润44.44亿元,同比增长19.23%;得益于证券业务的增长以及投资收益的贡献,东财在2022H1保持了良好的增长韧性和利润弹性。

东吴证券(行情601555,诊股):券商进入配置重要时间窗口

1)历史复盘券商行情经验总结:①流动性充裕,多次降准及降息2~4次;②资本市场政策友好;③股基交易额环比改善,两融回暖;④PB历史分位数跌破10%。

2)流动性良好,券商估值逼近板块二十年的底部1.31(2018年10月水平1.02,历史分位数1.57%),但基本面情况好于2018年,板块在估值底部左侧布局通常能获得绝对收益,往下空间有限。

3)长期盈利中枢确定性抬升:财富管理业务持续增长,渠道、产品和投顾均深度受益;衍生品规模保持较快增长,新产品陆续推出叠加制度持续规范,FICC构成核心增量;多层次资本市场建设加速科创板和北交所带来新增量,同时注册制改革也带来存量业务制度红利。

券商ETF512000)最新资金面情况】

截至12收盘,券商ETF512000)小跌0.45%,报收0.894元,成交超6亿元。

行情数据显示目前券商ETF(512000)最新规模232亿元稳居两市规模第二大行业ETF

资金借道券商ETF512000)布局券商板块

资金借道券商ETF(512000)踊跃布局。数据显示,截至8月12日,券商ETF512000)年初以来份额增长46.65亿份,合计资金净流入43.30亿元位于所有非银类ETF资金流入第一位

【券商ETF(512000)份额变化】

两融方面,券商ETF(512000)8月12日融资买入额1.30亿元,最新融资余额15.62亿元。

A股主流ETF特别提示:券商ETF512000|A股行情风向标】

【全面注册制+财富管理+衍生品创新大逻辑催化,低估价值凸显】

全面注册制:2022年资本市场改革和相关政策持续深化,中央经济工作会议明确在2022年将全面实行股票发行注册制.全面注册制有利于提高发行效率,提升直接融资占比,为券商投行业务带来业绩增量。注册制改革对券商的承销能力、定价能力、销售能力提出了更高的要求,项目经验丰富、人才储备充足的头部券商更加受益。

财富管理:截至2022年二季度末,全市场公募基金资产净值合计26.66万亿元,较一季度显著回升6.71%,公募基金非货币市场基金总规模合计16.09万亿元,环比上涨达7.43%,规模再次达到历史新高。第三支柱及配套政策持续落地,居民养老储蓄资金产品化是较为确定的趋势,中长期看,利于培养居民金融资产配置意识及习惯,个人养老金制度将进一步强化大财富管理赛道的成长逻辑。

衍生品创新:7月,中证1000股指期货和股指期权正式上市,目前股指衍生品家族已经覆盖上证50、沪深300、中证500和中证1000,股指期货和期权等衍生品阵营的不断丰富,有助于进一步满足投资者避险需求,吸引更多投资者入市,丰富交易策略,带动券商相关业务发展。

估值底部区域:目前中证全指证券公司指数(399975)最新市净率为1.41倍,低于历史上90%以上的时间区间,处于历史底部区域,在政策向好、资本市场建设高度持续提升、财富管理需求驱动、金融市场创新持续开放等长期正向因素助推下,板块配置价值显著。

基把握头部券商强者恒强优势+中小券商高弹性】

券商ETF512000跟踪证全指证券公司指数(399975,覆盖了市场上所有上市半年以上的券商股,共49只,其中6成仓位集中于十大龙头券商,分享大券商强者恒强的长期价值,另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,是一只集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。

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【风险提示】券商ETF跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数(399975),中证全指证券公司指数基日为2007年6月29日,发布于2013年7月15日,该指数的历史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化,其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资需谨慎。货币基金投资不等同于银行存款,不保证一定盈利,也不保证最低收益。

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